Hurst 指數市場性格
運用 Hurst 指數診斷市場性格：趨勢型、均值回歸型或隨機漫步型 (交易策略型)
📊 進階交易與綜合分析
Black-Scholes 選擇權定價
運用 Black-Scholes 模型計算選擇權理論價格與 Greeks 敏感度分析 (交易策略型)
Brinson-Fachler 績效歸因
運用 Brinson-Fachler 模型拆解投資組合績效，歸因至資產配置與選股效果 (綜合型)
CVX 凸優化大盤縮影
運用凸優化技術找出最能代表大盤走勢的精簡股票組合 (綜合型)
MST 最小生成樹股票拓樸
運用最小生成樹找出股票之間最核心的關聯骨架，揭示市場結構 (交易策略型)
Signature Transform 序列靈魂
運用 Signature Transform 捕捉時間序列的路徑特徵與交易靈魂 (交易策略型)
🛡️ 進階量化與風險模型
GARCH 模型波動率
運用 GARCH 模型進行金融資產波動率計算與風險評估 (風險模型)
CAPM 投資風險診斷
運用資本資產定價模型（CAPM）診斷預期報酬與系統性風險 (風險模型)
APT 多因子風險診斷
運用套利定價理論（APT）多因子模型診斷投資風險，適用美股 (風險模型)
Barra Risk Model
運用 Barra 多因子風險模型拆解投資組合的風險來源與因子暴露 (風險模型)
Bootstrapping 風險分析
運用 Bootstrap 拔靴法計算 CVaR、Tail MDD 等風險指標 (風險模型)
EVT 極值理論黑天鵝
運用 Extreme Value Theory 極值理論量化黑天鵝事件的尾端風險機率 (風險模型)
HMM w/ Copula 牛熊預測
使用隱馬可夫模型結合 Copula 預測牛熊市狀態轉換 (市場結構型)
Granger 因果檢定
運用 Granger 因果檢定探索兩兩股票或指數之間的領先落後因果關係 (因果分析型)
Transfer Entropy 因果探索
運用 Transfer Entropy 計算多對多之間的非線性因果方向，找出真正的老大哥 (因果分析型)
Alpha 因子挖掘
挖掘與驗證 Alpha 因子，建構對沖策略的超額報酬來源 (對沖型)
TDA 拓樸崩盤預警
運用拓樸數據分析偵測市場結構異常，作為崩盤的早期預警器 (風險模型)
Wasserstein 牛熊距離
運用 Wasserstein 距離計算個股報酬分佈與牛熊市之間的距離 (風險模型)
Takens 混沌吸引子
運用 Takens 嵌入定理將混沌吸引子視覺化，展示股價在更高維度的規律 (視覺化型)
Cointegration 配對交易
共整合分析尋找最佳配對交易組合 (統計套利首部曲)
Kalman Filter 動態對沖
運用卡爾曼濾波計算動態對沖比率 (統計套利二部曲)
OU 過程套利回歸時程
運用 Ornstein-Uhlenbeck 過程計算價差回歸時程與套利信心 (統計套利三部曲)
💼 進階資產配置
MPT 投資組合配置
基於現代投資組合理論 (MPT)，計算最優資產配置權重 (資產配置型)
GA 基因演算法配置
運用基因演算法處理實務限制，找出夏普指標最佳的投資組合 (資產配置型)
階層式 Risk Parity (HRP)
基於機器學習分群的階層式風險平價配置，解決共變異數不穩定痛點 (資產配置型)
Black-Litterman 配置
融合市場均衡與投資人觀點的貝式資產配置決策系統 (資產配置型)
Risk Parity 配置
風險平價資產配置，均衡分配各股與投資組合的風險 (資產配置型)
MVP 最小變異配置
最小變異數投資組合配置，追求最低整體投資風險 (資產配置型)
Kelly Criterion 資金配置
運用 Kelly 公式計算最佳資金投入比例，平衡風險與報酬 (資產配置型)
💼 基礎金融工具
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